[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 ISC(095340)에 대해 'AI 수혜 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
iM증권에서 ISC(095340)에 대해 '1Q25 매출과 영업이익은 각각 335억원과 62억원을 기록하여 전분기에 이어 부진이 지속될 전망이다. 이는 메모리 부문에서 후공정 투자가 약세를 지속하는데 더해 일부 고객향 매출 인식이 3Q까지 지연될 것으로 보이기 때문이다. 다만 동사 분기 실적은 1Q25를 바닥으로 점차 개선되고, FY25 동사 매출과 영업이익은 2,256억원과 610억원을 기록하여 YoY 각각 29%, 36% 성장할 전망이다. 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하는 한편, 경기 및 반도체 업황 둔화 우려를 반영하여 적용 P/B 배수및 목표주가는 2.4배 (지난 5년간 평균 배수)와 64,000원으로 하향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 64,000원(-21.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 10월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -21.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,300원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,300원 대비 -21.3% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 68,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 iM증권이 ISC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,222원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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