[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q25 Preview: 무난할 1분기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q25 연결 영업실적은 매출액 2조 4,912억원(YoY +6.1%, QoQ -7.7%), 영업이익 1,446억원(YoY +85.7%, QoQ -17.0%, OPM 5.8%)으로 컨센서스 대비 소폭 하회할 전망이다. 전분기대비 매출액이 소폭 감소하는 이유는 1월 설날 연휴로 인해 조업일수가 8% 감소했기 때문이다. 이 외 특이사항은 없을 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 18,000원을 유지하며 차선호주 의견을 제시한다. 동사는 1) 대형 조선사 중 유일하게 해양 부문에서 양호한 수익성을 기록 하며 적자 부문이 없고, 2) 2025년 하반기부터 FLNG 2기 건조 체제에 돌입하여 실적 개선은 지속되며, 3) 2026년부터 울산 반딧불이 부유식 해상풍력 하부구조물 50기에 대한 생산이 시작될 예정이고, 4) 환율 하락 구간에 100% 헷지 정책을 고수 하며 상대적으로 안정적이고, 5) 대형 조선사 중 밸류에이션 매력도가 높다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 01월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,410원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,410원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,410원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,956원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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