[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q25 완만한 실적 개선 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '25년 1분기 영업이익 155억원으로 추정되어 전분기대비 흑자전환 예상. 투자의견 BUY를 유지하며 P/B가 0.3배 수준에 불과하고, 향후 신성장 동력이 될세아창원의 미국 신규 투자가 26년에 완공 예정인 점이 투자포인트임. 목표주가는 22,400원(기존 26,000원) 제시. 글로벌 경기 둔화 우려로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 크지 않으나 중기적으로 신성장 투자가 가시화되면서 주가는 우상향 예상. 목표주가는 실적 조정을 반영하여 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.41배를 적용하여 산출함'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 22,400원(-25.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,400원은 2024년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -25.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,400원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,718원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,718원 대비 -16.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 현대차증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,718원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,050원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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