[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 HD현대중공업(329180)에 대해 '신규수주 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 'HD현대중공업의 올해 1분기 조선/해양 신규수주는 32.6억 달러를 기록해 전년동기 36.3억 달러 대비 10.2% 감소했다. 이에 따라 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 97.5억 달러 대비 달성률은 33.4%를 기록하고 있다. 지난해 높은 기저로 YoY로는 소폭 감소했지만 올해 계획 대비로는 양호한 흐름을 이어가고 있다. 선종별 수주내역은 컨테이너선 12척, LPG선 3척, Tanker 2척 등이다. 엔진/기계부문은 2월까지 11.6억 달러를 수주해 3월 추정치까지 고려하면 전사기준 1분기 신규수주는 50억 달러 내외로 전년동기대비 10% 이상 증가한 것으로 추정된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 6,191억원 (+21.1% YoY), 영업이익 2,170억원 (+920.5% YoY, 영업이익률 6.0%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 다소 못 미치지만 계절성을 제외하면 전반적인 분기별 실적개선 추세를 훼손할 정도는 아닐 것으로 판단된다. 1분기에 6.0%였던 영업이익률은 2분기와 3분기에는 각각 6.2%와 6.6%, 4분기에는 7.4%까지 상승할 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 350,000원(+2.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 01월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 345,111원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 345,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 345,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,500원 대비 49.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.