[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '단기 실적 회복이라는 마지막 퍼즐'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '나올 이슈는 다 나왔다. 이제 숫자로 증명할 때: 중국산 후판 반덤핑 결정과 중국의 철강 생산능력 감축의 효과가 동사의 실적 개선으로 이어진다면 큰 폭의 기업가치 상승이 나타날 수 있을 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1분기 연결 기준 실적은 매출액 5.5조원(-1.7% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 91억원(흑자전환)으로 시장 기대치(매출액 5.7조원, 영업이익 844억원) 하회 예상. 4분기 대비 판매량 증가(4Q24 421만톤, 1Q25 430만톤 예상), 스프레드(=판매단가-투입원가) 개선, 4분기 일회성 비용 반영에 따른 기저 효과 등 증익 요인들이 1분기에 반영되겠으나 큰 폭의 적자였던 영업이익이 BEP 수준으로 흑자전환하는 것에 그칠 전망. 1분기 중에 있었던 부분파 업도 실적에 다소 부정적인 영향 미칠 것'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 30,000원(+11.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 01월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 23일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,643원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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