[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 '[1Q25 Preview] 정면 돌파'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '1Q 매출액 44.1조원(+8.5% YoY), 영업이익 3.5조원(-0.2% YoY) 전망: 동사는 1Q25에서도 분기 단위 역대 최대 매출 기록 전망. 비록 전년 동기 대비 판매량은 소폭 감소(100.0만대, -0.9% 이하 YoY) 예상되나, ICE 대비 ASP 높은 xEV 비중 확대(36.1%, +42.3%p) 등으로 매출 증가세 유지. 특히, 동사의 '25년 사업계획 환율을 웃도는 고환율 추세 지속(1,450원/$, +9.0%)이 매출 증가에 긍정적 기여 전망. 다만, 미국/유럽 등 주력시장 내 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 (1Q추정 +100$ QoQ)는 매출 확대의 제약요소로 작용할 가능성 존재. 1Q25 영업이익은 전년 동기 기저효과로 다소 감소 예상되나, 연초 추정치 대비 상회하는 수익성 기록 전망.'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 03월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 04일 최고 목표가인 365,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,136원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 321,136원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 245,000원 보다는 26.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,833원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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