[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '저평가된 주가, 높아질 회복 기대감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '레거시 재고 소진 가속화, 업황 회복 기대감 지속될 전망: 1Q25 중국 내 세트 수요 강세로 우려 대비 빠른 재고 소진 진행 중인 것으로 파악. 메모리 공급사들은 1H25 중 재고 조정 마무리될 것으로 언급. 2H25 본격적인 업황 회복을 가정하면 역사적 밴드 하단 부근 위치한 현주가는 분할 매수 접근이 유효한 구간으로 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q25 이구환신 효과에 따른 전방 수요 개선으로 메모리 현물가격 일제히 반등. 이에 따라 조기 가동률 회복 기대감 높아진 것으로 파악. 그러나 유통재고 안정화 이후 공급사 재고 소진에도 시간 소요 → 보수적 메모리 Capa 운용 방침 2Q25까지 유지될 가능성. 전환투자 완료 → 선단노드 양산으로 본격적인 실적 개선 확인될 2H25부터 메모리 밸류체인 전반의 투자심리 개선을 기대. 올해 실적의 바닥 구간으로 판단되는 1Q25 실적발표 전후 반도체 산업 전반의 연간 이익추정치 상향 기조 확인될 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 35,000원(-18.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 09월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 11일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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