[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI반도체 저변은 지속적으로 확대 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '차별화된 Packaging 공법을 통해 NVIDIA내 1등 지위 향후에도 유지될 전망: 1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 12.5%, 18.6% 감소한 17.3조원과 6.6조원을 기록할 것으로 예상 되며, Blackwell 제품 출하량이 증가하는 2분기부터 실적은 계단식으로 개선될 전망. 25년 3분기부터 공급이 예상되는 B300은 B200대비 HBM Content가 50% 증가하는 제품으로 동사의 HBM3E 12단 제품이 탑재되면서 동사의 HBM 비중은 더욱 상승할 것으로 보임. B300은 B200처럼 Chiplet과 CoWoS-L 기반 제품으로 제품 출시가 지연될 가능성은 거의 없을 것으로 보임. B300의 높은 HBM 소비로 인해 범용 DRAM Wafer의 HBM할당이 증가하면서 25년 3분기부터 동사의 Blended DRAM ASP는 QoQ로 14.1% 상승하면서 차별화된 성과를 보일 것으로 예상. 미국의 반도체 관세 부과로 인해 TSMC가 Wafer와 Packaging 공장의 미국내 신규 투자를 확정함에 따라 동사도 HBM에 대한 관세 부담을 어떤 식으로 해소할 수 있는지가 향후 관전 포인트가 될 전망'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 01월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,333원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,000원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '차별화된 Packaging 공법을 통해 NVIDIA내 1등 지위 향후에도 유지될 전망: 1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 12.5%, 18.6% 감소한 17.3조원과 6.6조원을 기록할 것으로 예상 되며, Blackwell 제품 출하량이 증가하는 2분기부터 실적은 계단식으로 개선될 전망. 25년 3분기부터 공급이 예상되는 B300은 B200대비 HBM Content가 50% 증가하는 제품으로 동사의 HBM3E 12단 제품이 탑재되면서 동사의 HBM 비중은 더욱 상승할 것으로 보임. B300은 B200처럼 Chiplet과 CoWoS-L 기반 제품으로 제품 출시가 지연될 가능성은 거의 없을 것으로 보임. B300의 높은 HBM 소비로 인해 범용 DRAM Wafer의 HBM할당이 증가하면서 25년 3분기부터 동사의 Blended DRAM ASP는 QoQ로 14.1% 상승하면서 차별화된 성과를 보일 것으로 예상. 미국의 반도체 관세 부과로 인해 TSMC가 Wafer와 Packaging 공장의 미국내 신규 투자를 확정함에 따라 동사도 HBM에 대한 관세 부담을 어떤 식으로 해소할 수 있는지가 향후 관전 포인트가 될 전망'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 01월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,333원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,000원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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