[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 오리온(271560)에 대해 '본 게임은 이제부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '25년 1월, 주요 국가 명절 시점 차이에도 선방. 명절 영향 벗어나며 2월부터 본격적인 실적 성장 전망: 2월은 전년도 명절 선물세트 판매 후 재고 소진에 따른 낮은 기저 효과와 함께 주요 법인의 채널별 특화 제품, 신제품 및 주력 제품 SKU 확대로 외형 성장을 이어갈 전망이다. 한국 법인은 원가 부담에 따른 판매가 인상이 순차적으로 반영되며 2월말 온라인 채널 적용으로 3월부터 실적 방어에 기여할 것이다. 중국 법인은 2월부터 본격적인 매출 성장 및 수익성 개선이 기대되는데 명절 시점 차이 완화와 시즌 한정 제품 출시, 전년도 채널 조정에 따른 매출 공백 기저 효과 때문이다. 춘절 시즌 영향 구간인 11월~2월 합산 매출은 전년 대비 현지 통화 기준 +4~5% 성장이 예상돼 긍정적이다. 베트남은 파이와 감자 스낵에 이어 쌀과자 부문 시장 점유율 1위를 목표로 신규 플레이버 출시와 SKU 확대로 외형 성장을 이어갈 전망이다. 마지막으로 러시아는 신규 거래처 확대와 신제품 출시로 성장을 이어가며 파이 라인 증설도 준비 중이다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 01월 21일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,800원, DS투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,800원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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