[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 ISC(095340)에 대해 'AI 솔루션과 후공정에서 역할 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
KB증권에서 ISC(095340)에 대해 '2025년 매출액은 2,286억원(+27.9% YoY), 영업이익은 702억원(+45.9% YoY, OPM 30.7%)를 기록할 것으로 전망. 범용 메모리의 업황 부진으로 인한 매출액 감소와 믹스 악화는 아쉬운 점이나, 매출 상승의 주요 원인은 ① ASIC 고객사의 신규 R&D 프로젝트 증가로 인한 AI 데이터센터향 매출액 확대와 ② HBM 생산 난이도 증가에 따른 고객사의 HBM향 신규 매출을 발생(25E 매출비중 11.1%)'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 매출액은 391억원 (-22.4% QoQ, +56.7% YoY), 영업이익은 74억원 (-46.2% QoQ, +200.6% YoY, OPM 19.0%)을 기록하며 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 하회. 4분기 성과급이 인식되었으며, 고환율에도 메모리 다운사이클 영향으로 매출액과 수익성이 감소'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,600원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,600원 대비 25.6% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 88,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 KB증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,875원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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