[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 GS건설(006360)에 대해 '실적 턴어라운드 기대 < 보수적 계획'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '보수적 계획 하에 주택 민감도 하락, GS이니마가 중요: 주택 현장별 매출비중 변화, 플랜트 매출 확대 기반 2025년 실적 턴어라 운드 전망(영업이익 86% YoY). 그러나 보수적인 수주/분양계획 및 주택 매출 비중 축소(24년 74% → 25F 62%)를 고려 시 과거 대비 주택업황 회복에 따른 주가 민감도는 낮아질 전망. 조만간 구체화될 GS이니마 매각 향방(매각규모, 향후 자금활용안)이 중요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 연결 매출액, 영업이익 각각 3.4조원, 402억원으로 영업이익 컨센서스 하회. 국내외 일회성 비용 800억원 이상 반영됐으나 주택 및 플랜트부 문이 도급증액으로 수익성 개선되며(각각 매출총이익률 +2.4%p, +2.8%p QoQ) 일정부분 방어. 연결법인 법인세 조정으로 당기순이익은 적자전환'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 01월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,059원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,059원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,812원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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