[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '생각보다 컸던 재고평가 손실과 초기 가동비용'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '실적은 4Q24~1Q25에 바닥을 형성할 전망. 주가 반등을 위해서는 1) 중국에서의 의미있는 제조업 경기 부양책 또는 공급조절책의 발표와 2) 에너지소재 신공장의 가동 안정화에 대한 확인 필요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익 960억원(-87.1% QoQ, 이하 QoQ)으로 컨센서스(5,765 억원) 하회했다. 손상차손 관련 비용 반영으로 순이익은 -4,290억원으로 적자전환. 철강 부문은 밀마진 개선에도 불구하고 인건비 및 에너지 관련 비용 증가, 재고자산 평가손실 발생, 해외 철강법인들의 부진들이 겹치며 3,340억원(-28.3%)의 영업이익 기록에 그쳤음'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 330,000원(-13.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 01월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,529원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 423,529원 대비 -22.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 370,000원 보다도 -10.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 528,529원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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