[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 현대모비스(012330)에 대해 '4Q24 Review: 이익 체력 리레이팅 확인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2개 분기 연속 컨센서스 큰 폭으로 상회. 분기 이익체력 리레이팅. 자동차 업종 Top-pick과 매수 의견 유지: 기존 투자의견 매수와 목표주가 31만원을 유지한다. 분기 이익 체력이 강화되는 가운데 2024년 대비 두 배 가까이 증가하는 총 환원율(TSR: Total Shareholder Return)도 기업가치 개선 요인이다. 구조적 핵심부품 사업부 손익 구조 턴어라운 드와 Non-Captive 수주 확대가 다음 re-rating을 이끌 것으로 예상된다. IRA 45X에 해당되는 AMPC 보조금 수령 역시 동사 수익 구조에 업사이드 요인이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4Q24 영업이익은 9,861억원(OPM 6.7%)으로 컨센서스를 22.1% 상회하며 2개분기 연속 예상치를 큰 폭으로 상회했다. ICCU 등 품질보증 충당금 643억원과 북미 신규 전동화 공장 양산 초기비용 634억원 발생에도, A/S 사업부에서의 높은 수익성 유지, 고객사 대상 개발비 회수 및 전장 부품 수익성 개선이 분기 최대 실적을 견인했다. A/S는 매출 성장(+11.7% YoY / +10.5% QoQ)이 돋보이는데 현대기아 UIO(Unit in Operation: 운행대수)를 상회하는 성장이 지속되고 있다. 동사 주가의 디스카운트 요인으로 작용하고 있는 핵심부품 제조 사업부에서도 개발비 정산을 일회성이익으로 구분해도 수익성 개선이 확인되고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 01월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,875원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,875원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 265,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,667원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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