[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 원익IPS(240810)에 대해 '낮은 기저, 작은 호재에도 상승 여력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
SK증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2024년 낮은 기저, 상대적으로 편안한 2025년: 지난해 국내 주요 고객사의 투자가 부재했던 만큼 상반기 실적 부진의 골도 상당히 깊었다. 2025년 전방 투자 계획도 여전히 보수적인 상황으로 판단되지만 선단 메모리 니즈가 계속 부각되는 만큼 투자도 점진적으로 늘어날 것으로 전망한다. 투자의견 매수, 목표주가 3.8 만원을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4 분기 매출액 2,845 억원(QoQ +54%, YoY +26%), 영업이익 302 억원(QoQ +108%, YoY +150%)을 추정한다. 삼성전자 V9 낸드향 수주 이후 셋업 효과로 반도체 장비 매출은 전분기 대비 큰 폭의 증가가 예상된다. 디스플레이 장비 역시 SDC 8.6G 투자 건과 중국 업체의 보완 투자 건에 따른 매출 인식으로 전분기 대비 실적 성장세가 이어질 전망이다. 컨센서스 대비해서는 소폭 하회를 추정하지만 국내 대표 전공정 장비 중 4Q24 실적 성장이 가장 눈에 띄는 업체이다.'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 11월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 27일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,125원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,125원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,143원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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