[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 KG스틸(016380)에 대해 '믿는 구석이 있었다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG스틸 리포트 주요내용
상상인증권에서 KG스틸(016380)에 대해 '4분기 실적은 매출액 7,909억원(-5.6% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익 564억원 기록하며, 컨센서스(매출액 7,955억원, 영업이익 546억원)에 부합할 전망이다. 판매량은 56만톤(-2.2% YoY)수준으로 추정되는데, 계절적 비수기와 건설경기 침체에 따른 내수 부진 영향을 수출 물량 확대를 통해 선방할 전망이다. 10~12월 냉연과 GI 국내 유통가격의 급락세에도 불구하고 원재료비의 하락 폭이 상대적으로 가팔랐던 만큼, 제품 스프레드는 전분기 대비 개선될 것으로 판단된다. 환율 영향 역시 수익성 전반에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '한국산 철강제품 쿼터 축소 우려 등 트럼프 집권 하 정책 불확실성 영향이 작지 않을 것으로 판단된다. 다만 일부 고부가 제품에 대한 현지 고객사의 쿼터 면세 요구 등기대요인 상존하며, 제품 포트폴리오 특성 상 안정적인 수익성 유지가 가능할 것으로 판단된다. 따라서 KG스틸의 투자의견 BUY, 목표주가 1만원을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ KG스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 11월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.

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