[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 03일 와이솔(122990)에 대해 '업황 개선 신호를 기다림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
iM증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2025년 실적은 매출 3,702억원(-0.9% YoY), 영업이익 116억원(+983% YoY, 영업이익률 3.1%)로 전망. 내년 상반기까지 스마트폰 수요 개선이 더딜 것이라는 가정임. 다만, 신사업의 비중 확대와 전사적인 비용 절감 노력을 통해 수익성은 개선될 전망. 12MF P/B는 0.4배로 역사적 최하단에 해당됨. 구조적으로 길어지고 있는 스마트폰 교체 주기, 그에 따른 업황 부진 장기화로 인해 실적의 턴어라운드가 더딜 것임을 프라이싱하고 있음. 주식의 촉매는 중국의 스마트폰 보조금 확대, AI 관련 킬러 어플리케이션 등장 등 수요의 방향 전환을 이끌 요인일 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '2024년 실적은 매출 3,735억원(+7% YoY), 영업이익 11억원(-92% YoY, 영업이익률 0.3%)로 마감될 전망. 당초 상반기 당시의 예상 대비 매출과 영업이익을 각각 -8%, -95% 하회하는 것. 4분기 실적도 3분기와 마찬가지로 적자가 지속되며 부진할 전망'라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 7,000원(-30.0%)
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 06월 28일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,600원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,600원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 6,800원 보다는 2.9% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,333원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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