[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '3Q24 Review: 이대로 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q24P 매출액 5,298억원(YoY +16%, QoQ -4%), 영업이익 434억원(YoY +30%, QoQ -7%)으로 컨센서스 소폭 상회. 4Q24E 매출액 5,029억원(YoY +15%, QoQ -5%), 영업이익 398억원(YoY +77%, QoQ -8%)을 전망. 금번 실적에서 기대할 수 있는 점은 특수관계자 관련 대손상각비 절감. 2026E EPS에 적정 PER 16배를 적용한 적정주가 18만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 매출액 5,298억원(YoY +16%, QoQ -4%), 영업이익 434억원(YoY +30%, QoQ -7%)으로 컨센서스 소폭 상회. 매출액의 경우, 한국 법인 및 동남아 법인의 경조한 성장이 매출 성장을 견인하였으며, 이익단 또한 안정적인 가운데 대손상각비 감소 영향이 영업이익률 개선 주효. 특히나 국내 법인은 높은 기저에도 불구하고 내수 및 수출 호조가 주효. 우려했던 대손상각비는 QoQ 63억원 감소 추정됨에 따라 대손 상각 이슈에 대한 의지치 확인. 향후 고객사에 대한 매출 채권 회수 의지 확인. 해당 기조는 4Q24E와 2025E 유지 기대.'라고 밝혔다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 180,000원(+2.9%)
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 09월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,368원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,368원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 165,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,143원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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