[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강이 안 되면 2차전지로 버틴다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2025년 실적은 2024년과 유사. 그럼에도 2차전지사업은 예정대로 진행. 그럼에도 2차전지사업은 예정대로 진행: 2025년에도 2차전지사업의 이벤트가 다양. 우선 POSCO 아르헨티나의 2단계 상공정이 2분기에 준공되고, 이에 맞춰 POSCO 리튬솔루션의 2단계 하공정도 2분기에 준공 예정. 주가는 실적보다 2차전지 소재 가격의 움직임과 동행할 것. 목표주가 650,000원(목표 PBR 0.7배, 리튬사업가치 주당 20만원)을 유지.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2025년 매출액은 76조 5,690억원, 영업이익은 3조 4,520억원으로 각각 2.2%와 23.3% 늘어날 전망. 그러나 2024년은 1분기에 태풍 피해 복구에 따른 실적 부진이 발생. 이를 제외하면 2025년 실적은 2024년과 유사할 것으로 전망. 철강 업황 부진이 이어지고, 2차전지사업이 본 궤도에 오르려면 2026년은 되어야 함. 결국 2025년은 실적에서 큰 변화가 나오기는 어려움.'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2024년 10월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 04일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 519,722원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 519,722원 대비 25.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 519,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 587,059원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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