[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 '수익성 레벨업, 이제 신규수주가 필요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '주주환원 정책 규모가 중요. 주요 프로젝트 수주 지연 및 중동 지정학적 리스크, 삼성전자 투자 축소 등이 불거지며 주가 부진 지속. 4Q24 30억 달러에 달하는 해외수주 기대하고 있으나 발주처의 투자결정 지연이 반복되는 한 ‘지속 성장 가능’에 대한 확신을 갖기엔 부족할 전망. 주가 회복을 위해서는 동사의 강점인 높은 수익성, 안정적인 현금흐름이 ‘주주환원’을 통해 직접적인 투자수익으로 연결되어야 할 것. 3Q24 Review: 실적은 서프라이즈, 수주는 기대 이하. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 매출 2.3조원, 영업이익 2,039억원으로 영업이익 기준 컨센서스 8.9% 상회. 3Q에도 준공단계 화공프로젝트 정산이익 및 환 효과로 약 910억원의 일회성 이익 발생. 제거 시 화공부문 매출총이익률 12%로 예상 수준. 비화공부문은 그룹사 투자지연에 매출액 전년대비 6%, 전분기대비 17% 하락. 3Q 신규수주도 0.4조원으로 축소, 그룹사 CapEx 축소 영향 가시화. 8.0조원에 달하는 사우디 파드힐리 공정 본격화되는 2025년 하반기 전까지 다소 더딘 실적은 불가피(25년 매출, 영업이익 -11%, -30% YoY 추정).'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 10월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 26일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,971원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,971원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,611원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '주주환원 정책 규모가 중요. 주요 프로젝트 수주 지연 및 중동 지정학적 리스크, 삼성전자 투자 축소 등이 불거지며 주가 부진 지속. 4Q24 30억 달러에 달하는 해외수주 기대하고 있으나 발주처의 투자결정 지연이 반복되는 한 ‘지속 성장 가능’에 대한 확신을 갖기엔 부족할 전망. 주가 회복을 위해서는 동사의 강점인 높은 수익성, 안정적인 현금흐름이 ‘주주환원’을 통해 직접적인 투자수익으로 연결되어야 할 것. 3Q24 Review: 실적은 서프라이즈, 수주는 기대 이하. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 매출 2.3조원, 영업이익 2,039억원으로 영업이익 기준 컨센서스 8.9% 상회. 3Q에도 준공단계 화공프로젝트 정산이익 및 환 효과로 약 910억원의 일회성 이익 발생. 제거 시 화공부문 매출총이익률 12%로 예상 수준. 비화공부문은 그룹사 투자지연에 매출액 전년대비 6%, 전분기대비 17% 하락. 3Q 신규수주도 0.4조원으로 축소, 그룹사 CapEx 축소 영향 가시화. 8.0조원에 달하는 사우디 파드힐리 공정 본격화되는 2025년 하반기 전까지 다소 더딘 실적은 불가피(25년 매출, 영업이익 -11%, -30% YoY 추정).'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 10월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 26일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,971원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,971원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,611원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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