[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 효성중공업(298040)에 대해 '미국 침투에 박차를 가하며'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '테네시 주에 소재하는 동사의 변압기 제조 공장은 2020년 미쓰비시로부터 공장을 인수한 후 2023년 하반기 CAPA 램프업 완료. 향후 2026년까지 지속적인 투자를 통해 현재 2억 달러 수준의 CAPA를 4억 달러 수준으로 확대할 전망. 미국 공장은 초고압 변압기 위주의 라인으로 2024년부터 매출 상승의 원동력으로 작용. 현재 미국 대선을 앞두고 정책 불확실성에 대한 리스크가 부각되는 가운데 미국 현지 공장 투자 확대는 리스크를 상쇄할 요인으로 판단. 증설 규모도 적극적인 편으로 공급 부족 환경 속에서 점유율 확대가 예상'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2024년 매출액은 48,313억원 (YoY +12.3%), 영업이익 3,244억원 (YoY +25.8%)으로 추정. 지난 2분기는 건설 부문에서 화물연대 파업에 따른 공사 원가 상승으로 인한 일회성 부진. 전력기기 사업을 영위하는 중공업 부문은 전년 동기 대비 실적 상승세 지속. 3분기는 조업일수 영향으로 통상 비수기에 속하지만, 2분기 이연 매출의 영향으로 이를 상쇄할 것으로 전망. Peer 대비 견조한 하반기 예상'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 500,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 500,000원을 제시했다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 469,545원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 469,545원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 560,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 469,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,000원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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