[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '3Q24Pre: 증익 전환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 6%, 2% 증가한 2조 3,381억원, 영업이익은 891억원으로 시장기대치에 부합할 전망. 여전히 기대에는 미치지 못하지만, 기존점 성장률이 분기별 개선 추세에 있고, 증익 기조로 전환되었다는 점은 고무적. 그동안 성장률 둔화와 지속적인 감익 기조로, 실적 하향 및 밸류에이션 디레이팅이 지속되었음. 다만 이제는 일단락되었다고 판단. 실적이 회복 추세에 접어들었고, 현재 주가 12MF PER 9배까지 하락하면서 재차 밸류에이션 매력이 생겼음. 유통 내 방어주 관점에서 접근은 여전히 유효'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,286원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,286원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,529원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 6%, 2% 증가한 2조 3,381억원, 영업이익은 891억원으로 시장기대치에 부합할 전망. 여전히 기대에는 미치지 못하지만, 기존점 성장률이 분기별 개선 추세에 있고, 증익 기조로 전환되었다는 점은 고무적. 그동안 성장률 둔화와 지속적인 감익 기조로, 실적 하향 및 밸류에이션 디레이팅이 지속되었음. 다만 이제는 일단락되었다고 판단. 실적이 회복 추세에 접어들었고, 현재 주가 12MF PER 9배까지 하락하면서 재차 밸류에이션 매력이 생겼음. 유통 내 방어주 관점에서 접근은 여전히 유효'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,286원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,286원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,529원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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