[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '3Q24 Preview: 오랜만에 증익 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3Q24 매출액 2.3조원(+5.6% YoY), 영업이익 894억원 (+2.9% YoY)를 기록하며, 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. CAPEX의 증가로 판관비율이 +0.3%p YoY 높아질 것으로 예상되지만 그 폭이 점진적으로 축소되고 있으며, 3Q24 기존점성장률이 +0.5% YoY 수준을 기록하며, 비용 증가를 매출 성장이 상쇄하면서 3Q23부터 이어졌던 감익의 행진이 중단될 것으로 기대. 다만 영업이익률은 판관비율 증가에 따라 3.8%(-0.1%p)로 소폭 낮아질 전망'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 135,000원(-15.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,286원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,286원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,529원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.