[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 07일 BGF리테일(282330)에 대해 '아직 아쉬운 기존점 성장률'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 매출 2조 3,311억원(+5.6%YoY), 영업이익 847억원(-2.7%YoY)으로 예상, 시장 기대치(902억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상. 편의점 업종 전반의 기존점 매출 신장률은 Flat~LSD 수준에 머무르며 안전한 증익을 기대하긴 어렵겠음. 다만 전년까지 지속되었던 임차료 증가 부담이 완화되며 감익 폭을 점차 축소, 시장은 이를 반영해 동사는 최근 주가 반등을 나타냈음. 하지만 내수 소비 전반 악화와 편의점 업종의 산업 성장률 둔화, 3분기 업종 전반 및 동사의 실적 부진이 예상되어 주가 상승 속도는 숨 고르기에 들어갈 것으로 예상. 3분기 실적 시즌을 지나 재차 기저가 낮아지는 4분기 의미있는 기존점 신장률 반등을 기다려야 할 시점으로 판단'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 08월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,214원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,214원 대비 -17.8% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 140,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,471원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 매출 2조 3,311억원(+5.6%YoY), 영업이익 847억원(-2.7%YoY)으로 예상, 시장 기대치(902억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상. 편의점 업종 전반의 기존점 매출 신장률은 Flat~LSD 수준에 머무르며 안전한 증익을 기대하긴 어렵겠음. 다만 전년까지 지속되었던 임차료 증가 부담이 완화되며 감익 폭을 점차 축소, 시장은 이를 반영해 동사는 최근 주가 반등을 나타냈음. 하지만 내수 소비 전반 악화와 편의점 업종의 산업 성장률 둔화, 3분기 업종 전반 및 동사의 실적 부진이 예상되어 주가 상승 속도는 숨 고르기에 들어갈 것으로 예상. 3분기 실적 시즌을 지나 재차 기저가 낮아지는 4분기 의미있는 기존점 신장률 반등을 기다려야 할 시점으로 판단'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 08월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,214원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,214원 대비 -17.8% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 140,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,471원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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