[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 '중국과 모바일 의존도 높은게 부담'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 예상 영업이익 13.3조원에서 10.3조원으로 하향 수정. 이번 Down-cycle에서 취약한 반도체 사업 구조 보유. 동사 사업 구조는 수요 측면에서 모바일, 그리고 고객 측면에서는 중국 의존도가 높은 형태를 갖고 있음. 스마트폰 OEM들이 연말까지 강한 재고조정을 목표로 하고 있기 때문에, 동사 DS 매출은 하반기 예상보다 부진할 전망. 또한 11월에 북미 고객으로부터 HBM3E 8단 인증을 받더라도, 고객사가 12단위주로 신제품을 운영하기 때문에 실제 수요처는 한정되어 있음. 그리고 조만간 미국의 HBM 중국 수출 제한 조치가 시행될 경우, 중국 고객 의존도가 높은 동사에게는 불리할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '고금리 장기화로 글로벌 소비 경기 부진의 지속됨과, AI 서버 인프라 투자 Cycle에서 제품 경쟁력이 뒤쳐지며 제대로 수혜를 받지 못한 점이 아쉬움. 수요 둔화를 반영하여 목표주가는 81,000원으로 하향조정(평균 P/B 1.4x 적용) 하나, 현재 주가는 역사적 바닥 수준에서 저평가 되어 있어 투자의견 '매수'를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 102,000원 -> 81,000원(-20.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 08월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,167원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 104,167원 대비 -22.2% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 예상 영업이익 13.3조원에서 10.3조원으로 하향 수정. 이번 Down-cycle에서 취약한 반도체 사업 구조 보유. 동사 사업 구조는 수요 측면에서 모바일, 그리고 고객 측면에서는 중국 의존도가 높은 형태를 갖고 있음. 스마트폰 OEM들이 연말까지 강한 재고조정을 목표로 하고 있기 때문에, 동사 DS 매출은 하반기 예상보다 부진할 전망. 또한 11월에 북미 고객으로부터 HBM3E 8단 인증을 받더라도, 고객사가 12단위주로 신제품을 운영하기 때문에 실제 수요처는 한정되어 있음. 그리고 조만간 미국의 HBM 중국 수출 제한 조치가 시행될 경우, 중국 고객 의존도가 높은 동사에게는 불리할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '고금리 장기화로 글로벌 소비 경기 부진의 지속됨과, AI 서버 인프라 투자 Cycle에서 제품 경쟁력이 뒤쳐지며 제대로 수혜를 받지 못한 점이 아쉬움. 수요 둔화를 반영하여 목표주가는 81,000원으로 하향조정(평균 P/B 1.4x 적용) 하나, 현재 주가는 역사적 바닥 수준에서 저평가 되어 있어 투자의견 '매수'를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 102,000원 -> 81,000원(-20.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 08월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,167원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 104,167원 대비 -22.2% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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