[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 더블유씨피(393890)에 대해 '고생 끝에 낙이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '긍정적인 투자의견을 유지. ① 부진한 업황에도 불구하고 흑자 기조를 유지중인 가운데, 2차전지 섹터에 우호적인 이벤트들이 발생하고 있기 때문. 리튬 등 광물 가격 하향 안정화에 따른 전기차 가격 하락, 미국 기준금리 인하 기대감, 미국 대선 민주당 약진, 반도체 수급 약화 반사수혜 등의 효과가 나타나고 있음. ② 주가가 가파르게 하락한 결과 12M Fwd P/B가 0.58배 수준까지 내려가 Valuation 부담이 완화되었기 때문. 투자의견 Buy를 유지하지만, 신규 생산설비 가동 시점 순연과 보수적인 가동률 추정을 반영해 목표주가 27,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 실적은 매출액 868억원(+41% YoY), 영업이익 46억원(-55%, 영업이익률 5.3%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. ① 매출액의 경우 원통형 전지향 수요 부진이 지속되는 가운데, 주요 고객의 EV향 중대형 전지 판매가 2분기 말부터 둔화되는 모습을 보임에 따라 상반기 대비 감소할 것으로 추정. ② 수익성도 평년 대비 부진한 흐름이 지속될 것으로 예상. 4Q23부터 이어지고 있는 일회성 비용(국내 7~8라인 시운전, 인력 규모 확충, 신공법 전환 관련 비용 등)들이 지속되는 가운데, 홍해 사태로 인한 우회 항로 선택이 추가적인 비용 부담(물류비 증가, 분리막 심 추가 구매 등)을 야기시키고 있기 때문'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 27,000원(-52.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -52.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,143원 대비 -25.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,500원 대비 -38.2% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '긍정적인 투자의견을 유지. ① 부진한 업황에도 불구하고 흑자 기조를 유지중인 가운데, 2차전지 섹터에 우호적인 이벤트들이 발생하고 있기 때문. 리튬 등 광물 가격 하향 안정화에 따른 전기차 가격 하락, 미국 기준금리 인하 기대감, 미국 대선 민주당 약진, 반도체 수급 약화 반사수혜 등의 효과가 나타나고 있음. ② 주가가 가파르게 하락한 결과 12M Fwd P/B가 0.58배 수준까지 내려가 Valuation 부담이 완화되었기 때문. 투자의견 Buy를 유지하지만, 신규 생산설비 가동 시점 순연과 보수적인 가동률 추정을 반영해 목표주가 27,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 실적은 매출액 868억원(+41% YoY), 영업이익 46억원(-55%, 영업이익률 5.3%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. ① 매출액의 경우 원통형 전지향 수요 부진이 지속되는 가운데, 주요 고객의 EV향 중대형 전지 판매가 2분기 말부터 둔화되는 모습을 보임에 따라 상반기 대비 감소할 것으로 추정. ② 수익성도 평년 대비 부진한 흐름이 지속될 것으로 예상. 4Q23부터 이어지고 있는 일회성 비용(국내 7~8라인 시운전, 인력 규모 확충, 신공법 전환 관련 비용 등)들이 지속되는 가운데, 홍해 사태로 인한 우회 항로 선택이 추가적인 비용 부담(물류비 증가, 분리막 심 추가 구매 등)을 야기시키고 있기 때문'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 27,000원(-52.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -52.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,143원 대비 -25.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,500원 대비 -38.2% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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