[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2Q24 Review'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2분기 실적은 매출액 527억원(+0.4%, 이하 전분기대비), 영업이익 100억원(-2.2%)을 기록. 전통적인 비수기임에도 1) 주요 고객사의 Rigid OLED 패널 채용및 중저가 스마트폰(Rigid OLED 탑재)의 견조한 수요, 2) IT OLED 출하 본격화 영향으로 매츨 증가. 수익성의 경우 신제품(ACF용 도전입자 등) 관련 연구개발 비용 증가로 0.5%p 감소한 19.1% 기록.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 2,167억원(+32.3%, 이하 전년대비), 영업이익 458억원 (+39.1%)으로 전망. 상반기 실적을 견인했던 중저가형 스마트폰의 신제품 효과는 다소 약세 전환 예상. 다만 하반기는 스마트폰 계절적 성수기로 플래그십 및폴더블 스마트폰 양산에 따른 OLED 소재 공급 증가 기대.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 46,000원(-16.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 05월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,000원 대비 -13.2% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 48,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 덕산네오룩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,636원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2분기 실적은 매출액 527억원(+0.4%, 이하 전분기대비), 영업이익 100억원(-2.2%)을 기록. 전통적인 비수기임에도 1) 주요 고객사의 Rigid OLED 패널 채용및 중저가 스마트폰(Rigid OLED 탑재)의 견조한 수요, 2) IT OLED 출하 본격화 영향으로 매츨 증가. 수익성의 경우 신제품(ACF용 도전입자 등) 관련 연구개발 비용 증가로 0.5%p 감소한 19.1% 기록.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 2,167억원(+32.3%, 이하 전년대비), 영업이익 458억원 (+39.1%)으로 전망. 상반기 실적을 견인했던 중저가형 스마트폰의 신제품 효과는 다소 약세 전환 예상. 다만 하반기는 스마트폰 계절적 성수기로 플래그십 및폴더블 스마트폰 양산에 따른 OLED 소재 공급 증가 기대.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 46,000원(-16.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 05월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,000원 대비 -13.2% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 48,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 덕산네오룩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,636원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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