[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 세방전지(004490)에 대해 '가늠조차 하기 힘든 구조적 성장에도 PER 4.8배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세방전지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 세방전지(004490)에 대해 '2분기 매출액 5,196억원 (+31% YoY), 영업이익 590억원 (+87% YoY)로 예상 치를 각각 7.1%, 28% 상회. 사측의 당초 경영 계획과 실적 가이던스를 계속 초과 달성하는 원인은 1) 국내는 물론 미국, 유럽의 높은 AGM 수요 지속, 2) 기존 납축전지의 공급 쇼티지 발생, 3) 원재료 (납)가격 하락에도 수요 증가와 환율 효과에 의한 판매가 상승, 4) 자회사 세방 리튬의 성장 및 수익성 개선, 5) 전사적으로 비용 효율화 중심의 수익성 개선 노력을 꼽을 수 있음. 24년 연결 매출 2.1조원 (+27% YoY), 영업이익 2,370억원 (+83%YoY) 달성 가능. 25년 매출 2.5~2.6조원, 영업이익 3,000억원이 예상. 기타 자동차 부품 업체 대비 24, 25F 매출 성장률이 압도적. 그럼에도 25F PER 기준 4.8배. 자동차 부품 업체 수준의 Target PER 배수 8배를 적용해도 이익 확장으로 목표주가는 기존 15만원에서 16만원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 세방전지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 06월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세방전지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 세방전지(004490)에 대해 '2분기 매출액 5,196억원 (+31% YoY), 영업이익 590억원 (+87% YoY)로 예상 치를 각각 7.1%, 28% 상회. 사측의 당초 경영 계획과 실적 가이던스를 계속 초과 달성하는 원인은 1) 국내는 물론 미국, 유럽의 높은 AGM 수요 지속, 2) 기존 납축전지의 공급 쇼티지 발생, 3) 원재료 (납)가격 하락에도 수요 증가와 환율 효과에 의한 판매가 상승, 4) 자회사 세방 리튬의 성장 및 수익성 개선, 5) 전사적으로 비용 효율화 중심의 수익성 개선 노력을 꼽을 수 있음. 24년 연결 매출 2.1조원 (+27% YoY), 영업이익 2,370억원 (+83%YoY) 달성 가능. 25년 매출 2.5~2.6조원, 영업이익 3,000억원이 예상. 기타 자동차 부품 업체 대비 24, 25F 매출 성장률이 압도적. 그럼에도 25F PER 기준 4.8배. 자동차 부품 업체 수준의 Target PER 배수 8배를 적용해도 이익 확장으로 목표주가는 기존 15만원에서 16만원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 세방전지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 06월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.