[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 대한항공(003490)에 대해 '견조한 실적과 그렇지 못한 주가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 대한항공의 주가는 Valuation(P/B, P/E, EV/EBITDA) 역사적 하단에 위치해 있음. 하반기 견조한 실적이 예상되고, 아시아나항공 합병 불확실성은 빠르면 4분기 해소될 예정. 현재 주가는 과도한 저평가 국면으로 매수를 권장. 2Q24 영업이익 4,134억원(-11.7% YoY) 기록, 컨센서스 하회. 걱정할 것 없는 하반기 실적. 국제 여객은 중국 노선을 제외 견조한 여객 수요가 이어지고 있으며, 특히 3분기는 계절적 성수기로 호실적이 기대됨.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 별도 기준 대한항공의 매출액은 4.0조원(+14.0% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 4,134억원(-11.7% YoY, -5.2% QoQ, OPM 10.3%)를 기록. 별도 영업이익은 컨센서스와 당사 기존 추정치를 각각 9%, 4% 하회. 별도 기준 2Q24 국제 여객 매출액은 2.3조원(+10.6% YoY, +3.4% QoQ)를 기록. 국제선 RPK(수송)는 +13.4% YoY, +2.1% QoQ, 국제 여객 운임(원화 기준)은 -2.5% YoY, +1.3% QoQ, L/F는 84.5%(+0.7%p YoY, +1.2%p QoQ)를 기록. 화물 매출액은 1.1조원(+13.8% YoY, +10.1% QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 07월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,214원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,214원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 32,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 대한항공의 주가는 Valuation(P/B, P/E, EV/EBITDA) 역사적 하단에 위치해 있음. 하반기 견조한 실적이 예상되고, 아시아나항공 합병 불확실성은 빠르면 4분기 해소될 예정. 현재 주가는 과도한 저평가 국면으로 매수를 권장. 2Q24 영업이익 4,134억원(-11.7% YoY) 기록, 컨센서스 하회. 걱정할 것 없는 하반기 실적. 국제 여객은 중국 노선을 제외 견조한 여객 수요가 이어지고 있으며, 특히 3분기는 계절적 성수기로 호실적이 기대됨.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 별도 기준 대한항공의 매출액은 4.0조원(+14.0% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 4,134억원(-11.7% YoY, -5.2% QoQ, OPM 10.3%)를 기록. 별도 영업이익은 컨센서스와 당사 기존 추정치를 각각 9%, 4% 하회. 별도 기준 2Q24 국제 여객 매출액은 2.3조원(+10.6% YoY, +3.4% QoQ)를 기록. 국제선 RPK(수송)는 +13.4% YoY, +2.1% QoQ, 국제 여객 운임(원화 기준)은 -2.5% YoY, +1.3% QoQ, L/F는 84.5%(+0.7%p YoY, +1.2%p QoQ)를 기록. 화물 매출액은 1.1조원(+13.8% YoY, +10.1% QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 07월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,214원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,214원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 32,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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