[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 금호타이어(073240)에 대해 '유럽에서 전성기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '우려 턴 종료, 기대감 턴 시작. 북미 신차 판매량 둔화와 재료비/운임 등 원가 상승으로 타이어 업황 피크 아웃에 대한 우려 커져 주가 하락. 유럽의 RE(교체용 타이어) 수요가 견조해 호실적 지속했고, 하반기 판가 인상 등 우호적인 업황 이어져 수익성 훼손에 대한 부담감 경감. 스팟 운임 추가 하락 시 하반기 실적에 대한 눈높이 개선될 수 있어 투자의견 긍정적. 2Q24 영업이익률도 13.4%를 유지. 이자율 부담 경감, 조달 리스크 해소 등 주가에 긍정적이라고 판단해 목표주가 기존 8,500원, 목표 PER(주가수익비율) 8배 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 1.1조원(+13% YoY, +8% QoQ), 영업이익 1,515억원(+72% YoY, +4% QoQ)으로 시장 기대치에 부합. 영업이익률 13.4%(+4.6%p YoY, -0.6%p QoQ)로 호실적 지속. 재료비/운임 인상 등 원가 상승했지만 고객사 주요 볼륨 차종에 대한 납품 확대가 베트남 신공장 등 전반적인 가동률 개선으로 상쇄. 유럽 성과가 양호. 매출 3,199억원(+31% YoY, +15% QoQ)으로 성장한 가운데 마진을 담보하는 고인치 타이어 비중도 32.1%(+6.0%p YoY, -0.4%p QoQ)로 높은 수준 유지. '라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,500원(-5.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,083원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 24년 07월 31일 발표한 하이투자증권의 8,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,083원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,160원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '우려 턴 종료, 기대감 턴 시작. 북미 신차 판매량 둔화와 재료비/운임 등 원가 상승으로 타이어 업황 피크 아웃에 대한 우려 커져 주가 하락. 유럽의 RE(교체용 타이어) 수요가 견조해 호실적 지속했고, 하반기 판가 인상 등 우호적인 업황 이어져 수익성 훼손에 대한 부담감 경감. 스팟 운임 추가 하락 시 하반기 실적에 대한 눈높이 개선될 수 있어 투자의견 긍정적. 2Q24 영업이익률도 13.4%를 유지. 이자율 부담 경감, 조달 리스크 해소 등 주가에 긍정적이라고 판단해 목표주가 기존 8,500원, 목표 PER(주가수익비율) 8배 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 1.1조원(+13% YoY, +8% QoQ), 영업이익 1,515억원(+72% YoY, +4% QoQ)으로 시장 기대치에 부합. 영업이익률 13.4%(+4.6%p YoY, -0.6%p QoQ)로 호실적 지속. 재료비/운임 인상 등 원가 상승했지만 고객사 주요 볼륨 차종에 대한 납품 확대가 베트남 신공장 등 전반적인 가동률 개선으로 상쇄. 유럽 성과가 양호. 매출 3,199억원(+31% YoY, +15% QoQ)으로 성장한 가운데 마진을 담보하는 고인치 타이어 비중도 32.1%(+6.0%p YoY, -0.4%p QoQ)로 높은 수준 유지. '라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,500원(-5.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,083원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 24년 07월 31일 발표한 하이투자증권의 8,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,083원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,160원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.