[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 PI첨단소재(178920)에 대해 '돌아온 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
삼성증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2분기 매출 737억원, 영업이익 177억원으로 시장 예상치(영업이익 130억원) 상회. 3분기는 낮아진 재고 상황에서 주력 방열시트용 물량 확대로 가동률 개선 효과 기대. 연간 실적 상향 조정에 따른 EPS 상승(2024~2025년 가중 평균 EPS 1,088원 → 1,352원) 및 목표가 산정에 쓰이는 Peer 배수 상승(P/E 16.0배 → 19.3배)을 반영하여 목표주가를 34,000원으로 기존 대비 25.9% 상향 조정함. 1분기 리뷰 시점 대비 41%의 주가 상승이 있었는데, 현시점에서 BUY 의견을 유지하는 것은 주력 방열시트 부문의 안정적인 계약 물량의 매출 반영으로 수익성 회복 가시성이 높고, 소형 원통형 배터리 절연용 필름 부문도 국내 업체 인증을 거친 상황으로, EV 바니시 제품과 함께 전방 수요 회복 시 향후 실적 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되기 때문.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 34,000원(+25.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 05월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 07일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,800원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
삼성증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2분기 매출 737억원, 영업이익 177억원으로 시장 예상치(영업이익 130억원) 상회. 3분기는 낮아진 재고 상황에서 주력 방열시트용 물량 확대로 가동률 개선 효과 기대. 연간 실적 상향 조정에 따른 EPS 상승(2024~2025년 가중 평균 EPS 1,088원 → 1,352원) 및 목표가 산정에 쓰이는 Peer 배수 상승(P/E 16.0배 → 19.3배)을 반영하여 목표주가를 34,000원으로 기존 대비 25.9% 상향 조정함. 1분기 리뷰 시점 대비 41%의 주가 상승이 있었는데, 현시점에서 BUY 의견을 유지하는 것은 주력 방열시트 부문의 안정적인 계약 물량의 매출 반영으로 수익성 회복 가시성이 높고, 소형 원통형 배터리 절연용 필름 부문도 국내 업체 인증을 거친 상황으로, EV 바니시 제품과 함께 전방 수요 회복 시 향후 실적 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되기 때문.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 34,000원(+25.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 05월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 07일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,800원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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