[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 '2Q에 이어 하반기에도 이익 성장세 지속'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '구리 가격 반등만 나와주면 큰 폭의 주가 반등도 가능. 11월 미 대선 전후를 기점으로 구리 가격도 반등 기대. 방산업체로 보나, 구리 관련 업체로 보나 주가 상승 여력은 여전히 존재. 2Q24 Review: 영업이익 1,613억원(+199.4% YoY)으로 컨센서스 상회. 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가 87,000원(기존 84,000원)으로 상향. 10% 초반대의 ROE(자기자본이익률) 기록 가능성이 높은 가운데 PBR(주가순자산비율) 1배 수준의 목표 PBR 제시는 큰 무리가 없다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익은 1,613억원(+199.4% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치(1,274억원)를 상회. 2분기 구리 가격 급등에 따른 Metal Gain(원화로 환산한 분기 평균 구리 가격 차이에 의해 발생하는 손익)이 본사 뿐만 아니라 해외 신동 관련 자회사들에서도 예상보다 많이 인식되며 실적 서프라이즈를 견인. 가공마진 개선까지 더해져 신동 부문 영업이익률은 7%(2Q23 3.6%, 1Q24 2.5%)를 상회한 것으로 추정. 2분기 신동 판매량은 4.8만톤으로 전방산업 주문 증가로 전년동기대비 6.2% 증가. 신동 매출도 판매량 증가 및 판매단가 상승(+7.3%) 영향으로 전년동기대비 14% 증가. 방산 매출은 수출(+182.4%) 호조세 지속으로 전년동기대비 58.2% 증가한 3,380억원 기록. 대구경 탄약 뿐만 아니라 미국향 스포츠탄 수출도 견조세를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 87,000원(+3.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 07월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 07월 29일 발표한 한국투자증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,000원 대비 8.8% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,143원 대비 53.4% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '구리 가격 반등만 나와주면 큰 폭의 주가 반등도 가능. 11월 미 대선 전후를 기점으로 구리 가격도 반등 기대. 방산업체로 보나, 구리 관련 업체로 보나 주가 상승 여력은 여전히 존재. 2Q24 Review: 영업이익 1,613억원(+199.4% YoY)으로 컨센서스 상회. 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가 87,000원(기존 84,000원)으로 상향. 10% 초반대의 ROE(자기자본이익률) 기록 가능성이 높은 가운데 PBR(주가순자산비율) 1배 수준의 목표 PBR 제시는 큰 무리가 없다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익은 1,613억원(+199.4% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치(1,274억원)를 상회. 2분기 구리 가격 급등에 따른 Metal Gain(원화로 환산한 분기 평균 구리 가격 차이에 의해 발생하는 손익)이 본사 뿐만 아니라 해외 신동 관련 자회사들에서도 예상보다 많이 인식되며 실적 서프라이즈를 견인. 가공마진 개선까지 더해져 신동 부문 영업이익률은 7%(2Q23 3.6%, 1Q24 2.5%)를 상회한 것으로 추정. 2분기 신동 판매량은 4.8만톤으로 전방산업 주문 증가로 전년동기대비 6.2% 증가. 신동 매출도 판매량 증가 및 판매단가 상승(+7.3%) 영향으로 전년동기대비 14% 증가. 방산 매출은 수출(+182.4%) 호조세 지속으로 전년동기대비 58.2% 증가한 3,380억원 기록. 대구경 탄약 뿐만 아니라 미국향 스포츠탄 수출도 견조세를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 87,000원(+3.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 07월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 07월 29일 발표한 한국투자증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,000원 대비 8.8% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,143원 대비 53.4% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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