[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 에스티팜(237690)에 대해 '하반기 이후 장기비전을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2024년 2분기 전사 연결 매출액은 416억원(YoY -28.0%), 영업이익은 2억원(YoY -87.1%)으로 추정. 핵심 품목인 올리고 CDMO 매출액은 전년동기보다 27.6% 감소한 210억원으로 추정. 상반기까지는 올리고 매출의 이월효과 등과 자회사 R&D비용부담 등으로 영업실적이 정체된 모습으로 예상. 이러한 상반기 실적 부진은 이미 어느정도 예상된 것. 상반기까지는 영업실적이 부진하지만 하반기부터 개선될 것으로 기대 1) 하반기부터 상업용 CMO 매출이 증가, 2) 이상지질혈증 치료제 렉비오 CMO 매출도 지속되고 있음, 3) 상업용 CMO 매출증가에 대한 장기 비전이 있음, 4) 미국 생물보안법에 대한 기대가 살아있음.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 04월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,667원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 06월 25일 발표한 LS증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 112,667원 대비 15.4% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2024년 2분기 전사 연결 매출액은 416억원(YoY -28.0%), 영업이익은 2억원(YoY -87.1%)으로 추정. 핵심 품목인 올리고 CDMO 매출액은 전년동기보다 27.6% 감소한 210억원으로 추정. 상반기까지는 올리고 매출의 이월효과 등과 자회사 R&D비용부담 등으로 영업실적이 정체된 모습으로 예상. 이러한 상반기 실적 부진은 이미 어느정도 예상된 것. 상반기까지는 영업실적이 부진하지만 하반기부터 개선될 것으로 기대 1) 하반기부터 상업용 CMO 매출이 증가, 2) 이상지질혈증 치료제 렉비오 CMO 매출도 지속되고 있음, 3) 상업용 CMO 매출증가에 대한 장기 비전이 있음, 4) 미국 생물보안법에 대한 기대가 살아있음.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 04월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,667원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 06월 25일 발표한 LS증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 112,667원 대비 15.4% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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