[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 피엔에이치테크(239890)에 대해 '고객사 OLED 패널 출하량 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
흥국증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '2024년 매출액은 503억원(+25% YoY) 영업이익은 95억원(+46% YoY, OPM 18.9%)을 기록할 것으로 예상. 올해 고객사의 아이폰 출하는 생산 승인에 따라 예상했던 출하 계획을 달성할 것으로 전망되어 +24% YoY의 증가가 전망되어 하반기 실적에 기여할 것으로 추정. 아이패드 또한 500만대 수준의 출하량을 달성하며 올해 106억원 수준의 매출액 기여를 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 2분기 매출액은 99억원(+16% YoY, -6% QoQ), 영업이익은 16억원(+79% YoY, -13% QoQ, OPM 15.9%)을 기록할 것으로 예상. 고객사의 IT OLED 출하 영향으로 전년 대비 매출액 증가할 것으로 추정. 다만 3분기 고객사의 아이폰 출하는 지난 달부터 본격적으로 시작되었으나, 1분기 재고 축적 이후 2분기는 재고 소진을 진행할 것으로 예상되어 지난 분기 대비 소폭 매출액 감소할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 28,000원(-20.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 01월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,333원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 피엔에이치테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
흥국증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '2024년 매출액은 503억원(+25% YoY) 영업이익은 95억원(+46% YoY, OPM 18.9%)을 기록할 것으로 예상. 올해 고객사의 아이폰 출하는 생산 승인에 따라 예상했던 출하 계획을 달성할 것으로 전망되어 +24% YoY의 증가가 전망되어 하반기 실적에 기여할 것으로 추정. 아이패드 또한 500만대 수준의 출하량을 달성하며 올해 106억원 수준의 매출액 기여를 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 2분기 매출액은 99억원(+16% YoY, -6% QoQ), 영업이익은 16억원(+79% YoY, -13% QoQ, OPM 15.9%)을 기록할 것으로 예상. 고객사의 IT OLED 출하 영향으로 전년 대비 매출액 증가할 것으로 추정. 다만 3분기 고객사의 아이폰 출하는 지난 달부터 본격적으로 시작되었으나, 1분기 재고 축적 이후 2분기는 재고 소진을 진행할 것으로 예상되어 지난 분기 대비 소폭 매출액 감소할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 28,000원(-20.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 01월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,333원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 피엔에이치테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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