[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '동박에 LFP 양극재, 고체전해질이 추가되면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '3Q24 중에 신규 사업(LFP 양극재, 고체전해질 등) 준비를 위한 파일럿 공장 완공 예정. LFP 양극재 사업 구체화와 함께 동사의 밸류에이션 디스카운트 해소 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q24 매출액 2,413억원(+22% y-y, -0% q-q), 영업이익 41억원(+172% yy, 영업이익률 +1.7%)으로 컨센서스 대비 각각 -5%, -24% 예상. 얼티엄 공장향 견조한 판매로 동박 출하량은 10,800톤(+9% q-q)으로 증가가 예상되나, 가공비(T값) 조정과 재고조정(낮은 가동률) 여파로 수익성은 부진할 전망. 1H23부터 지속되고 있는 과잉재고는 4Q24 중에 적정재고로 회귀 예상. 연초 이후 랠리를 펼쳤던 동 가격은 3Q24부터 동사 판가에 적용되기 시작해 수익성 회복 예상. 다만 5% 이상의 수익성은 재고조정이 마무리되는 4Q24 이후부터 기대'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 77,000원(+18.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 05월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 05일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,778원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,778원 대비 26.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 67,000원 보다도 14.9% 높다. 이는 NH투자증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '3Q24 중에 신규 사업(LFP 양극재, 고체전해질 등) 준비를 위한 파일럿 공장 완공 예정. LFP 양극재 사업 구체화와 함께 동사의 밸류에이션 디스카운트 해소 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q24 매출액 2,413억원(+22% y-y, -0% q-q), 영업이익 41억원(+172% yy, 영업이익률 +1.7%)으로 컨센서스 대비 각각 -5%, -24% 예상. 얼티엄 공장향 견조한 판매로 동박 출하량은 10,800톤(+9% q-q)으로 증가가 예상되나, 가공비(T값) 조정과 재고조정(낮은 가동률) 여파로 수익성은 부진할 전망. 1H23부터 지속되고 있는 과잉재고는 4Q24 중에 적정재고로 회귀 예상. 연초 이후 랠리를 펼쳤던 동 가격은 3Q24부터 동사 판가에 적용되기 시작해 수익성 회복 예상. 다만 5% 이상의 수익성은 재고조정이 마무리되는 4Q24 이후부터 기대'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 77,000원(+18.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 05월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 05일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,778원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,778원 대비 26.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 67,000원 보다도 14.9% 높다. 이는 NH투자증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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