[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 CJ대한통운(000120)에 대해 '중장기 기회 요인은 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 153,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '직구 규제, 내수 소비 둔화 우려가 밸류에이션 하락으로 연결. 하지만, 알리익스프레스 성공적 재계약, 신세계 등 플랫폼과의 협력으로 신규 고객 확보 및 물류 파트너로써의 지위 유지. 하반기 실적 모멘텀도 여전'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액 3조715억원(+3.7% y-y), 영업이익 1,210억원(+7.6% y-y, 영업이익률 3.9%)를 기록할 전망. 택배 물동량은 전년대비 4.5% 증가, 단가는 1.3% 하락 전망. 택배 시장점유율은 44.5%로 높아질 전망. CL(계약물류) 내에 서는 W&D부문 외형 성장세가 10% 수준으로 고성장세를 유지할 전망이며, 글로벌 사업부도 포워딩 부문 실적 개선으로 전분기 대비 수익성 소폭 개선 기대'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 167,000원 -> 153,000원(-8.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2024년 05월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 167,000원 대비 -8.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 14일 최고 목표가인 167,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 153,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 24년 06월 19일 발표한 상상인증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,000원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,500원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '직구 규제, 내수 소비 둔화 우려가 밸류에이션 하락으로 연결. 하지만, 알리익스프레스 성공적 재계약, 신세계 등 플랫폼과의 협력으로 신규 고객 확보 및 물류 파트너로써의 지위 유지. 하반기 실적 모멘텀도 여전'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액 3조715억원(+3.7% y-y), 영업이익 1,210억원(+7.6% y-y, 영업이익률 3.9%)를 기록할 전망. 택배 물동량은 전년대비 4.5% 증가, 단가는 1.3% 하락 전망. 택배 시장점유율은 44.5%로 높아질 전망. CL(계약물류) 내에 서는 W&D부문 외형 성장세가 10% 수준으로 고성장세를 유지할 전망이며, 글로벌 사업부도 포워딩 부문 실적 개선으로 전분기 대비 수익성 소폭 개선 기대'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 167,000원 -> 153,000원(-8.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2024년 05월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 167,000원 대비 -8.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 14일 최고 목표가인 167,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 153,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 24년 06월 19일 발표한 상상인증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,000원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,500원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.