[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '새로운 동력을 찾아서'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
상상인증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 하향 조정. 글로벌 OE수요(YTD 기준 +2%), RE 수요(YTD 기준 +5%)는 꾸준히 유지되고 있으나, 1) 3분기 이후 천연고무 및 합성고무 가격 인상, 2) 용선 계약 갱신시점이 임박한 가운데, 추가 운임에 대한 Surcharge 조건 변경에 영향을 끼칠 것을 고려. 다만, 2024년 연간 매출 9조원 및 14% 내외 영업이익률 달성가능할 것으로 전망. 한온시스템 인수로 단기 배당성향의 상향조정을 기대하기는 어려워졌으나, 중장기 이익 창출규모의 성장을 기대해 볼 수 있음. 한국타이어앤테코놀로지의 부담이 최대치가 되는 한온시스템 지분 25% 인수를 전액 차입을 가정하더라도 연결 기준 부채 규모는 5조 원, 부채비율은 53% 수준. 한온시스템이 세계 2위 열관리시스템 기술을 바탕으로 목표치 2025년 매출 11조(OPM 4%), 2030년 매출 15조(OPM 10%) 달성한다면 한국타이어앤테크놀로지의 기업가치 또한 상승할 것을 기대.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,923원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
상상인증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 하향 조정. 글로벌 OE수요(YTD 기준 +2%), RE 수요(YTD 기준 +5%)는 꾸준히 유지되고 있으나, 1) 3분기 이후 천연고무 및 합성고무 가격 인상, 2) 용선 계약 갱신시점이 임박한 가운데, 추가 운임에 대한 Surcharge 조건 변경에 영향을 끼칠 것을 고려. 다만, 2024년 연간 매출 9조원 및 14% 내외 영업이익률 달성가능할 것으로 전망. 한온시스템 인수로 단기 배당성향의 상향조정을 기대하기는 어려워졌으나, 중장기 이익 창출규모의 성장을 기대해 볼 수 있음. 한국타이어앤테코놀로지의 부담이 최대치가 되는 한온시스템 지분 25% 인수를 전액 차입을 가정하더라도 연결 기준 부채 규모는 5조 원, 부채비율은 53% 수준. 한온시스템이 세계 2위 열관리시스템 기술을 바탕으로 목표치 2025년 매출 11조(OPM 4%), 2030년 매출 15조(OPM 10%) 달성한다면 한국타이어앤테크놀로지의 기업가치 또한 상승할 것을 기대.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,923원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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