[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 GS(078930)에 대해 '주주환원과 성장동력 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS(078930)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 하향. 2022년의 높은 기저효과가 여전히 실적에 부담으로 작용하고 있음. 핵심 자회사인 GS에너지의 경우 국제유가와 환율 등 매크로 전망을 감안하면 상고하저의 실적 흐름을 보일 것이고, 연결 영업이익도 같은 방향성을 보일 것임. 향후 국제유가와 원/달러 환율 동향에 따라 실적 반전 가능성은 열려 있음. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 2024년 4.1조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 6.6조원(+7.0% YoY), 영업이익 8,547억원(+22.5% YoY)으로 비교적 양호한 실적으로 전분기 부진을 만회할 전망임. 주력 자회사인 GS에너지, GS EPS, GS리테일 등의 견조한 실적 개선 때문임. 2024년 연결기준 매출액 26.4조원(+1.4% YoY), 영업이익 3.5조원(-5.1% YoY)으로 수정 전망함. GS리테일과 GS EPS, GS E&R 등의 실적 개선에도 불구하고, 이익 기여도가 높은 GS에너지의 부진(상고하저) 때문임.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 66,000원(-10.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 03월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 15일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,444원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,444원 대비 12.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 흥국증권이 GS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS(078930)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 하향. 2022년의 높은 기저효과가 여전히 실적에 부담으로 작용하고 있음. 핵심 자회사인 GS에너지의 경우 국제유가와 환율 등 매크로 전망을 감안하면 상고하저의 실적 흐름을 보일 것이고, 연결 영업이익도 같은 방향성을 보일 것임. 향후 국제유가와 원/달러 환율 동향에 따라 실적 반전 가능성은 열려 있음. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 2024년 4.1조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 6.6조원(+7.0% YoY), 영업이익 8,547억원(+22.5% YoY)으로 비교적 양호한 실적으로 전분기 부진을 만회할 전망임. 주력 자회사인 GS에너지, GS EPS, GS리테일 등의 견조한 실적 개선 때문임. 2024년 연결기준 매출액 26.4조원(+1.4% YoY), 영업이익 3.5조원(-5.1% YoY)으로 수정 전망함. GS리테일과 GS EPS, GS E&R 등의 실적 개선에도 불구하고, 이익 기여도가 높은 GS에너지의 부진(상고하저) 때문임.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 66,000원(-10.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 03월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 15일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,444원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,444원 대비 12.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 흥국증권이 GS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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