[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 삼성SDI(006400)에 대해 '둔화되는 업황에 돋보이는 안전성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 70만 원 유지. 프리미엄 전기차(BMW/AUDI 등) 모델향 비중이 높아 수요 부진 시기에도 경쟁사 대비 실적 안정성 돋보여. 기존부터 보수적이었던 증설 계획으로 부진한 업황에도 증설 지연/축소 제한적이며, 실적 추정치의 하향 조정도 제한적 - 동사의 12M Fwd P/E는 13배로 2022년(23배)보다도 낮아졌으며, 부담스러웠던 외국인 지분율도 41%(vs. 23년 7월 50%)로 하락한 상황. 이전과는 달리 업황 반등 시, 반등 폭 클 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 5.5조 원, 영업이익 3,901억 원으로 전망. 2분기에도 배터리 출하량은 QoQ 증가할 것으로 예상되나, 전기차 및 전동공구 수요 부진으로 그 폭은 제한적일 것으로 판단. 한편, 소형전지 부문 내 미국 전기차 업체로부터 대규모 보상금 수령으로 수익성은 QoQ 개선 전망. 하반기 Stellantis의 전기차 전용 플랫폼(STLA Large) 적용된 Wagoneer S, Charger Daytona EV 및 VW의 첫 PPE 플랫폼 적용한 Audi A6/Q6 e-tron 등의 신차 출시로 동사의 배터리 판매량 증대되며 실적은 QoQ 개선 지속 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2024년 06월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 30일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 700,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 618,421원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 618,421원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 810,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 618,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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