[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 삼성전기(009150)에 대해 'AI 디바이스 핵심 수혜 부품군: 수동부품'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 213,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '수동부품은 IT 디바이스에서 전류를 안정화시키는 부품. 수동부품 중에서도 MLCC는 '부품 산업의 쌀'이라 불림. 수동부품 산업 내 MLCC의 시장규모가 70% 이상을 차지하기 때문. AI 디바이스의 침투율 상승에 따른 MLCC 업황 개선을 전망. AI 스마트폰과 AI PC 내 MLCC 채용량 증가가 확인됨. SMT(납땜) 기업들에서는 MLCC 수량 증가에 따른 SMT 수요 증가도 감지됨. 과거 동사의 핵심변수는 전방 세트의 출하량 동향이었음. 현재는 수요 개선 없이도 세트 내 채용량 증가(Contents/Box) 수혜로 시장 확대가 예상. MLCC 가동률은 이미 80% 수준. 하반기 계절성에 따른 반등과 AI 디바이스 시장 개화가 맞물릴 경우 호황으로의 진입이 가능.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가 213,000원 상향, 매수 의견 유지. ① MLCC는 AI 시대에도 산업의 근간. IT 기기는 MLCC 가 부족하면 필수적인 동작이 불가능. AI 서버뿐 아니라 디바이스에서도 채용량이 증가됨. ② 자율주행 관련 MLCC 수요는 전기차 우려를 압도함. 전장 카메라에도 긍정적. ③ 중국은 현재가 저점. 중국향 MLCC 출하는 1분기에 감소했으나 2분기에는 반등. 24년 영업이익은 0.9조원(+40%), 25년은 1.2조원(+32%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 213,000원(+9.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 213,000원은 2024년 04월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 9.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 161,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 213,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 213,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,955원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '수동부품은 IT 디바이스에서 전류를 안정화시키는 부품. 수동부품 중에서도 MLCC는 '부품 산업의 쌀'이라 불림. 수동부품 산업 내 MLCC의 시장규모가 70% 이상을 차지하기 때문. AI 디바이스의 침투율 상승에 따른 MLCC 업황 개선을 전망. AI 스마트폰과 AI PC 내 MLCC 채용량 증가가 확인됨. SMT(납땜) 기업들에서는 MLCC 수량 증가에 따른 SMT 수요 증가도 감지됨. 과거 동사의 핵심변수는 전방 세트의 출하량 동향이었음. 현재는 수요 개선 없이도 세트 내 채용량 증가(Contents/Box) 수혜로 시장 확대가 예상. MLCC 가동률은 이미 80% 수준. 하반기 계절성에 따른 반등과 AI 디바이스 시장 개화가 맞물릴 경우 호황으로의 진입이 가능.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가 213,000원 상향, 매수 의견 유지. ① MLCC는 AI 시대에도 산업의 근간. IT 기기는 MLCC 가 부족하면 필수적인 동작이 불가능. AI 서버뿐 아니라 디바이스에서도 채용량이 증가됨. ② 자율주행 관련 MLCC 수요는 전기차 우려를 압도함. 전장 카메라에도 긍정적. ③ 중국은 현재가 저점. 중국향 MLCC 출하는 1분기에 감소했으나 2분기에는 반등. 24년 영업이익은 0.9조원(+40%), 25년은 1.2조원(+32%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 213,000원(+9.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 213,000원은 2024년 04월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 9.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 161,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 213,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 213,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,955원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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