[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 자금 부담은 언제 나아지나?!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2024년 2~3분기 실적 약세와 추가적인 재무 부담을 감안해, 2024년 적정주가를 20만원으로 하향조정. 배터리 7.5조원 등 총 Capex 9.5조원에 비해, 세후 EBITDA 3.5조원으로, 6조원 규모의 외부 자금조달이 또다시 필요하기 때문. 그러나, 연간 영업손익은 2023년 1.9조원에서 2024년 2.0조원, 2025년 2.8조원(배터리 1,057억원 흑자 가정)으로 바닥을 다지고 있으며, PBR 0.42배로 바닥에 위치해 있어 현주가 레벨이 높지 않다는 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 2분기 예상 실적은 매출액 1.8조원, 영업이익 3,760억원(영업이익률 2.1%), 지배주주 순이익 294억원. 영업이익은 전분기 6,247억원 대비 △40% 줄어들면서 약세가 예상. 정제마진 급락(OSP 반영 후 1분기 6.1$ → 2분기 3.0$)으로 정유부문 실적 감익이 크게 나타나는 가운데, 배터리 부문도 적자폭이 줄어들지만 여전히 △2,000억원 대의 적자가 이어질 것'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 200,000원(-16.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 02월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,950원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,950원 대비 25.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2024년 2~3분기 실적 약세와 추가적인 재무 부담을 감안해, 2024년 적정주가를 20만원으로 하향조정. 배터리 7.5조원 등 총 Capex 9.5조원에 비해, 세후 EBITDA 3.5조원으로, 6조원 규모의 외부 자금조달이 또다시 필요하기 때문. 그러나, 연간 영업손익은 2023년 1.9조원에서 2024년 2.0조원, 2025년 2.8조원(배터리 1,057억원 흑자 가정)으로 바닥을 다지고 있으며, PBR 0.42배로 바닥에 위치해 있어 현주가 레벨이 높지 않다는 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 2분기 예상 실적은 매출액 1.8조원, 영업이익 3,760억원(영업이익률 2.1%), 지배주주 순이익 294억원. 영업이익은 전분기 6,247억원 대비 △40% 줄어들면서 약세가 예상. 정제마진 급락(OSP 반영 후 1분기 6.1$ → 2분기 3.0$)으로 정유부문 실적 감익이 크게 나타나는 가운데, 배터리 부문도 적자폭이 줄어들지만 여전히 △2,000억원 대의 적자가 이어질 것'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 200,000원(-16.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 02월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,950원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,950원 대비 25.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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