[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '실적은 바닥. 그린소재, 수소, 암모니아 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '최근 11차전력수급기본계획 발표. 암모니아와 수소 비중 확대. 동사는 암모니아 트레이딩 부문 강점. 국내 석탄발전소 암모니아 혼소 및 청정수소 Carrier로 암모니아 기대. Scope3 감축계획에 따라, 운송부분에서 탈탄소를 위한 암모니아 벙커링 역시 중요해 질 전망. 동사는 탱크 및 파이프라인 투자 계획. 1Q24 실적은 부진했으나, 2Q24부터 그린소재 사업 점진적 회복, 또한, 2H24 헤셀로스 증설, 2025년 식의약 증설로 인한 외형 성장 기대. 향후 추가적인 증설도 기대. SOTP Valuation으로 추정한 TP는 90,000원. 과거 저시황 구간의 P/B band 평균은 0.7x. 이를 적용하여 TP 70,000원으로 하향. 내재가치 대비 과도한 저평가 점진적 매수 구간으로 판단'라고 분석했다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 70,000원(-15.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 12월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,556원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,556원 대비 10.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 67,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 현대차증권이 롯데정밀화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,455원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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