[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 천보(278280)에 대해 '사생결단(死生決斷), 새만금에 찾아온 손님'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 천보(278280)에 대해 '목표주가를 10만원으로 하향 조정. 1Q24 큰 폭의 재고평가손실 인식을 반영하여 24년 연간 영업이익 추정치를 -220억원 적자전환으로 하향 조정. 목표주가 산정은 26년 예상 EPS에 Target P/E 30배를 적용. Target P/E를 소폭 상향 조정하였는데 이는, 기존 중국 -> 북미로의 고객군 확대가 예상되기 때문. 동사의 최근 실적은 1) 중국 배터리 업황 공급과잉이 지속되는 가운데, 2) 중국 내 상위 경쟁사들 중심의 구조조정이 진행되며 매출 단의 부진이 지속되고 있음. 단기 실적 관점에서 하반기 급격한 개선을 기대하기는 어려우나, 최근 진행된 것으로 추정되는 북미 OEM과의 전해액 첨가제 제품 공급 논의에 주목. 예상되는 신규 공급망은 동사 새만금 신규 라인 -> 한국 전해액 업체의 북미 라인 -> 북미 OEM 자체 배터리인 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 100,000원(-31.0%)
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -31.0% 감소한 가격이다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,875원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,875원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 80,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,071원 대비 -46.4% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 천보(278280)에 대해 '목표주가를 10만원으로 하향 조정. 1Q24 큰 폭의 재고평가손실 인식을 반영하여 24년 연간 영업이익 추정치를 -220억원 적자전환으로 하향 조정. 목표주가 산정은 26년 예상 EPS에 Target P/E 30배를 적용. Target P/E를 소폭 상향 조정하였는데 이는, 기존 중국 -> 북미로의 고객군 확대가 예상되기 때문. 동사의 최근 실적은 1) 중국 배터리 업황 공급과잉이 지속되는 가운데, 2) 중국 내 상위 경쟁사들 중심의 구조조정이 진행되며 매출 단의 부진이 지속되고 있음. 단기 실적 관점에서 하반기 급격한 개선을 기대하기는 어려우나, 최근 진행된 것으로 추정되는 북미 OEM과의 전해액 첨가제 제품 공급 논의에 주목. 예상되는 신규 공급망은 동사 새만금 신규 라인 -> 한국 전해액 업체의 북미 라인 -> 북미 OEM 자체 배터리인 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 100,000원(-31.0%)
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -31.0% 감소한 가격이다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,875원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,875원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 80,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,071원 대비 -46.4% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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