[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '전략 고객사 비중 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '동사는 삼성SDI의 주요 공급사로서 올 하반기 Restocking 수요와 함께 미국 공장(SDI-Stellantis JV) 조기 가동에 따른 점진적인 Q 증가도 기대. 올해 동사를 주목해야 되는 이유는, 주력 고객사 외 전략 고객 사향 매출 비중도 상승이 예상되기 때문. 최근 EV 수요 둔화로 업체들의 Q 증가가 불확실한 가운데, 동사는 북미 향 출하량의 확대가 예상돼, 올해 매출은 지속 우상향이 가능할 것으로 전망. 동박 산업의 단기 업황 부진에도 불구하고 동사에 주목해야되는 이유는, 1) 고객사 다변화, 2) 실적 회복세, 3) 수주 모멘텀이 모두 유효하기 때문. 밸류에이션의 경우 24년 P/B 1.5배로 과거 평균(2~4배) 대비 부담없는 수준이므로, 동사를 관심주로 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 매출액 2,627억원(+9%QoQ, +33%YoY), 영업이익 50억원(+15%QoQ, +229%YoY)을 기록할 전망. 올해 실적은 1분기 바닥 형성 후 하반기로 갈수록 개선될 것으로 보이며, 북미 JV 공장 램프업 및 주요 고객 사의 유럽 공장 출하 확대에 따라 매출 성장이 지속될 것으로 예상. 2분기의 경우, 해외 경쟁사 품질 이슈로 인한 반사수혜가 지속될 것으로 전망되나, 높은 원가의 재고 영향 및 구리 가격 급등에 따른 단기적인 역래깅 영향으로 수익성 개선은 제한적일 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,444원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '동사는 삼성SDI의 주요 공급사로서 올 하반기 Restocking 수요와 함께 미국 공장(SDI-Stellantis JV) 조기 가동에 따른 점진적인 Q 증가도 기대. 올해 동사를 주목해야 되는 이유는, 주력 고객사 외 전략 고객 사향 매출 비중도 상승이 예상되기 때문. 최근 EV 수요 둔화로 업체들의 Q 증가가 불확실한 가운데, 동사는 북미 향 출하량의 확대가 예상돼, 올해 매출은 지속 우상향이 가능할 것으로 전망. 동박 산업의 단기 업황 부진에도 불구하고 동사에 주목해야되는 이유는, 1) 고객사 다변화, 2) 실적 회복세, 3) 수주 모멘텀이 모두 유효하기 때문. 밸류에이션의 경우 24년 P/B 1.5배로 과거 평균(2~4배) 대비 부담없는 수준이므로, 동사를 관심주로 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 매출액 2,627억원(+9%QoQ, +33%YoY), 영업이익 50억원(+15%QoQ, +229%YoY)을 기록할 전망. 올해 실적은 1분기 바닥 형성 후 하반기로 갈수록 개선될 것으로 보이며, 북미 JV 공장 램프업 및 주요 고객 사의 유럽 공장 출하 확대에 따라 매출 성장이 지속될 것으로 예상. 2분기의 경우, 해외 경쟁사 품질 이슈로 인한 반사수혜가 지속될 것으로 전망되나, 높은 원가의 재고 영향 및 구리 가격 급등에 따른 단기적인 역래깅 영향으로 수익성 개선은 제한적일 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,444원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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