[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '하반기 북미 출하량 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '동사는 올 하반기에도 수주 모멘텀 유효(일본 고객사 등). 또한, 북미 향 출하량도 기존 Ultium Cells 램프업에 따라 증가할 것으로 기대. 한편 미국 IRA 관련, 중장기적으로는 동사의 음극재 생산능력의 가치가 재평가될 것으로 예상. 실제 최근 천연흑연 관련 문의가 증가하는 것으로 파악되며, 향후 원재료 내재화를 통해 경쟁력 제고도 가능할 것으로 전망. 업종 Top Pick 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 매출액 1.1조원(-4%QoQ, -8%YoY), 영업이익 210억원(-44%QoQ, -60%YoY)을 기록할 전망. 2024년 실적은 매출액 5조원(+4%YoY), 영업이익 1,627억원(+353%YoY)으로 전망. 2분기 N65 재고조정 영향으로 일시적으로 실적 감소할 것으로 예상되나, 하반기 실적 개선 기대. 하반기로 갈수록 전방 고객사 가동률 상승에 따른 N86 비중이 지속 증가할 것으로 예상되며, 라인 전환 후 N87 제품 및 NCA 비중도 상승하며 물량 증가 효과 기대. 비록 올해는 인조흑연 등 신규 공장 가동에 따른 비용 발생으로 뚜렷한 수익성 개선이 제한될 것으로 보이나, 올 하반기부터 포스코홀딩스를 통한 원재료 소싱으로 점차 수익성 개선 예상'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 04월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 340,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,667원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,048원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '동사는 올 하반기에도 수주 모멘텀 유효(일본 고객사 등). 또한, 북미 향 출하량도 기존 Ultium Cells 램프업에 따라 증가할 것으로 기대. 한편 미국 IRA 관련, 중장기적으로는 동사의 음극재 생산능력의 가치가 재평가될 것으로 예상. 실제 최근 천연흑연 관련 문의가 증가하는 것으로 파악되며, 향후 원재료 내재화를 통해 경쟁력 제고도 가능할 것으로 전망. 업종 Top Pick 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 매출액 1.1조원(-4%QoQ, -8%YoY), 영업이익 210억원(-44%QoQ, -60%YoY)을 기록할 전망. 2024년 실적은 매출액 5조원(+4%YoY), 영업이익 1,627억원(+353%YoY)으로 전망. 2분기 N65 재고조정 영향으로 일시적으로 실적 감소할 것으로 예상되나, 하반기 실적 개선 기대. 하반기로 갈수록 전방 고객사 가동률 상승에 따른 N86 비중이 지속 증가할 것으로 예상되며, 라인 전환 후 N87 제품 및 NCA 비중도 상승하며 물량 증가 효과 기대. 비록 올해는 인조흑연 등 신규 공장 가동에 따른 비용 발생으로 뚜렷한 수익성 개선이 제한될 것으로 보이나, 올 하반기부터 포스코홀딩스를 통한 원재료 소싱으로 점차 수익성 개선 예상'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 04월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 340,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,667원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,048원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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