[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '이 공백기만 지나면 쏟아질 수주와 매출 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q24E 매출액 1,674억원(QoQ +31.7%, YoY -35.1%), 영업이익 135억원(OPM 8.0%, YiY -55.3%) 전망. 특수선 매출 확대에 더해 해상 풍력 부문 기수주 물량 및 5/9 수주한 업스코핑 물량 매출 인식 시작되며 실적 개선 기대. 대만 Round3 Stage1(Formosa 3,4 총 1GW, Feng Miao 500MW) 및 OSS Foundation에 대한 수주 진행 중으로 2024년 연간 약 8,000억원 이상의 신규 수주 인식 가능할 전망. 다만, 해상풍력 프로젝트들의 매출 인식 지연으로 전사 실적 추정치 하향에 따라 적정주가도 1.9만원으로 하향. 당사는 보수적인 수주 가정을 바탕으로 실적 추정을 진행하였기 때문에, 해상풍력 부문에서 연이은 수주가 금년 인식된다면 향후 실적 추정치 및 적정주가 상향 가능'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 19,000원(-17.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 11월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 20일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,292원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,292원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q24E 매출액 1,674억원(QoQ +31.7%, YoY -35.1%), 영업이익 135억원(OPM 8.0%, YiY -55.3%) 전망. 특수선 매출 확대에 더해 해상 풍력 부문 기수주 물량 및 5/9 수주한 업스코핑 물량 매출 인식 시작되며 실적 개선 기대. 대만 Round3 Stage1(Formosa 3,4 총 1GW, Feng Miao 500MW) 및 OSS Foundation에 대한 수주 진행 중으로 2024년 연간 약 8,000억원 이상의 신규 수주 인식 가능할 전망. 다만, 해상풍력 프로젝트들의 매출 인식 지연으로 전사 실적 추정치 하향에 따라 적정주가도 1.9만원으로 하향. 당사는 보수적인 수주 가정을 바탕으로 실적 추정을 진행하였기 때문에, 해상풍력 부문에서 연이은 수주가 금년 인식된다면 향후 실적 추정치 및 적정주가 상향 가능'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 19,000원(-17.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 11월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 20일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,292원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,292원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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