[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 영원무역(111770)에 대해 '스캇 불확실성 대두'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 7,097억원(YoY -16%), 영업이익 710억원(YoY -58%)으로 다소 부진. 스캇 실적 악화 부담이 큼. 1Q24 매출 YoY -35% 하락했으며, 161억원의 영업적자를 기록. 고가 자전거 수요가 축소되는 가운데 재고자산이 7,415억원(YoY +29%)까지 확대. 재고 소진을 위해 할인 판매가 지속될 가능성이 높음. 당분간 적자 기조는 불가피해 보임. 실적 추정치 하향을 반영하여 목표주가를 6.5만원에서 4.6만원으로 하향 조정. 현재 주가는 12MF PER 4배로 절대적으로 낮은 수준이지만 주가 모멘텀은 약함. 스캇 재고 불확실성이 완화된 이후 접근하는 것이 합리적'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 46,000원(-29.2%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 -16.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 48,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 영원무역의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,455원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 7,097억원(YoY -16%), 영업이익 710억원(YoY -58%)으로 다소 부진. 스캇 실적 악화 부담이 큼. 1Q24 매출 YoY -35% 하락했으며, 161억원의 영업적자를 기록. 고가 자전거 수요가 축소되는 가운데 재고자산이 7,415억원(YoY +29%)까지 확대. 재고 소진을 위해 할인 판매가 지속될 가능성이 높음. 당분간 적자 기조는 불가피해 보임. 실적 추정치 하향을 반영하여 목표주가를 6.5만원에서 4.6만원으로 하향 조정. 현재 주가는 12MF PER 4배로 절대적으로 낮은 수준이지만 주가 모멘텀은 약함. 스캇 재고 불확실성이 완화된 이후 접근하는 것이 합리적'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 46,000원(-29.2%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 -16.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 48,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 영원무역의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,455원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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