[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 풍산(103140)에 대해 '2분기 역대 최대 분기 실적, 하지만?'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '24.1Q 실적 시장 기대치 상회, 2Q 역대 최대 분기 실적 전망. 동사는 24.2Q에 역대 최대 분기 실적 [연결 영업이익 1,370억원, +153.1%, q-q]을 시현할 전망. 방산 부문 호조 vs 부담스러운 민수 부문. 동사의 방산 부문 업황은 매우 좋다. 대구경탄 수요 활황은 물론, 원/달러 환율까지 모든 환경이 우호적. 현 주가와 목표 주가와의 차이가 15%를 하회하므로 투자의견은 Neutral로 변경.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 24.1Q 별도 영업이익 [352억원, -38.3% q-q] 시장 기대치 [1개월 컨센서스 370억원]에 부합. 1분기 통상적인 비수기로 방산 부문 실적이 전분기 대비 부진했으나 민수 부문 실적이 전기동 가격 상승에 따른 Metal gain 및 [Metal gain을 제외한] Roll-Margin 확대로 전분기 대비 큰 폭으로 개선. 연결 영업이익 [542억원, -6.5% q-q]은 시장 기대치 [1개월 컨센서스 480억원]을 상회하였는데, PMX 등 신동 자회사 실적이 Metal gain 및 판매량 증가 등으로 전분기 대비 좋은 흐름을 보였기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 72,000원(+18.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 04월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,429원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,429원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 27.7% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '24.1Q 실적 시장 기대치 상회, 2Q 역대 최대 분기 실적 전망. 동사는 24.2Q에 역대 최대 분기 실적 [연결 영업이익 1,370억원, +153.1%, q-q]을 시현할 전망. 방산 부문 호조 vs 부담스러운 민수 부문. 동사의 방산 부문 업황은 매우 좋다. 대구경탄 수요 활황은 물론, 원/달러 환율까지 모든 환경이 우호적. 현 주가와 목표 주가와의 차이가 15%를 하회하므로 투자의견은 Neutral로 변경.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 24.1Q 별도 영업이익 [352억원, -38.3% q-q] 시장 기대치 [1개월 컨센서스 370억원]에 부합. 1분기 통상적인 비수기로 방산 부문 실적이 전분기 대비 부진했으나 민수 부문 실적이 전기동 가격 상승에 따른 Metal gain 및 [Metal gain을 제외한] Roll-Margin 확대로 전분기 대비 큰 폭으로 개선. 연결 영업이익 [542억원, -6.5% q-q]은 시장 기대치 [1개월 컨센서스 480억원]을 상회하였는데, PMX 등 신동 자회사 실적이 Metal gain 및 판매량 증가 등으로 전분기 대비 좋은 흐름을 보였기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 72,000원(+18.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 04월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,429원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,429원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 27.7% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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