[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24P 실적 컨센서스 상회. 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망. 저점 찍고 점진적인 실적 개선세 지속될 것. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 200,000원으로 상향(+11.1%). 세트 수요 회복이 지연되고 있지만 MLCC의 경우 전장/서버를 중심으로 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효. 기판은 1Q24 저점을 찍고 2Q24E 서버를 중심으로 반등한 이후 중장기적으로 AI 산업 향 실적이 증가하며 성장세를 지속할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24P 실적은 매출액 2.6조원(+29.8%YoY, +13.8%QoQ), 영업이익 1,803억원(+28.7%YoY, +63.3%QoQ)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,713억원을 상회. 컴포넌트는 매출액 1.0조원(+24%YoY, +5%QoQ), 영업이익 921억원(OPM 9.0%)을 기록했는데, 산업/전장 산업 향 MLCC 출하량이 증가한 가운데 가동률 상승(70% 중반)으로 OPM이 4Q23 6.2%→1Q24P 9.0%로 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 21일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,450원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,450원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24P 실적 컨센서스 상회. 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망. 저점 찍고 점진적인 실적 개선세 지속될 것. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 200,000원으로 상향(+11.1%). 세트 수요 회복이 지연되고 있지만 MLCC의 경우 전장/서버를 중심으로 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효. 기판은 1Q24 저점을 찍고 2Q24E 서버를 중심으로 반등한 이후 중장기적으로 AI 산업 향 실적이 증가하며 성장세를 지속할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24P 실적은 매출액 2.6조원(+29.8%YoY, +13.8%QoQ), 영업이익 1,803억원(+28.7%YoY, +63.3%QoQ)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,713억원을 상회. 컴포넌트는 매출액 1.0조원(+24%YoY, +5%QoQ), 영업이익 921억원(OPM 9.0%)을 기록했는데, 산업/전장 산업 향 MLCC 출하량이 증가한 가운데 가동률 상승(70% 중반)으로 OPM이 4Q23 6.2%→1Q24P 9.0%로 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 21일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,450원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,450원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.