[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 기업은행(024110)에 대해 '1Q 리뷰: 충당금 적립률 하향 안정화가 실적 개선 견인'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '1Q 당기순이익은 7,808억원으로 8.4% y-y 성장, 컨센서스 8.1% 상회. 이자이익이 1.5% y-y 증가한 가운데, 은행 Credit cost가 0.39%로 경상 수준까지 낮아지며 실적 개선을 견인. CET-1 비율은 5bp q-q 상승한 11.38%를 기록. 안정적 실적 개선 추세는 긍정적인 가운데, 향후 관건은 안정적 실적 창출 여력 확대와 이에 기반한 주주 환원 강화, 그리고 이와 관련된 가시성 제고가 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,600원 -> 15,400원(+5.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,400원은 2024년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,600원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 12,100원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,400원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,883원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,883원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 13,500원 보다는 14.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,606원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '1Q 당기순이익은 7,808억원으로 8.4% y-y 성장, 컨센서스 8.1% 상회. 이자이익이 1.5% y-y 증가한 가운데, 은행 Credit cost가 0.39%로 경상 수준까지 낮아지며 실적 개선을 견인. CET-1 비율은 5bp q-q 상승한 11.38%를 기록. 안정적 실적 개선 추세는 긍정적인 가운데, 향후 관건은 안정적 실적 창출 여력 확대와 이에 기반한 주주 환원 강화, 그리고 이와 관련된 가시성 제고가 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,600원 -> 15,400원(+5.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,400원은 2024년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,600원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 12,100원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,400원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,883원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,883원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 13,500원 보다는 14.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,606원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.