[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 한화엔진(082740)에 대해 '1Q24 Review: 전방 조선업 up-cycle을 증명한 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '영업이익이 컨센서스를 177.5% 상회. LNG 이중연료 추진 엔진 수익성(OPM) 과소 추정. 잠정 영업이익률이 당사 추정치와 컨센서스에 비해 3.8%p 높음. 일회성 이익 반영 가능성을 배제할 수 없지만, 가장 큰 차이는 이중연료 추진 엔진의 수익성이라 판단. 목표주가 14% 상향. 경계할 시점은 삼성중공업 향 메탄올 이중연료 추진 엔진 중 초기 엔진이 인도되는 2025년 상반기이며, 이를 포함해도 연간 영업이익 개선 흐름은 장기간 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 잠정 매출액은 2,934억원(+47.2% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익은 194억원(+377.3% YoY, +1,832.7% QoQ, OPM +6.6%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 18.1% 상회, 영업이익은 177.5% 상회하는 것. 아직 실적 세부 내용을 확인할 수 없음. 그러나 매출액이 당사 추정치와 부합하기 때문에 이를 근거로 매출부터 분석하면, 1분기 엔진 인도 수량은 21대. 선종별로 LNG선 11척, 컨테이너선 9척, 탱커 1척에 탑재될 추진 엔진(2행정 저속)인데, 고객사들이 올해 하반기에서 내년 1분기 사이에 인도할 호선들. 전통 디젤과 이중연료(D/F) 추진 사양 간 mix는 각각 14대, 7대.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 04월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,429원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,429원 대비 19.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '영업이익이 컨센서스를 177.5% 상회. LNG 이중연료 추진 엔진 수익성(OPM) 과소 추정. 잠정 영업이익률이 당사 추정치와 컨센서스에 비해 3.8%p 높음. 일회성 이익 반영 가능성을 배제할 수 없지만, 가장 큰 차이는 이중연료 추진 엔진의 수익성이라 판단. 목표주가 14% 상향. 경계할 시점은 삼성중공업 향 메탄올 이중연료 추진 엔진 중 초기 엔진이 인도되는 2025년 상반기이며, 이를 포함해도 연간 영업이익 개선 흐름은 장기간 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 잠정 매출액은 2,934억원(+47.2% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익은 194억원(+377.3% YoY, +1,832.7% QoQ, OPM +6.6%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 18.1% 상회, 영업이익은 177.5% 상회하는 것. 아직 실적 세부 내용을 확인할 수 없음. 그러나 매출액이 당사 추정치와 부합하기 때문에 이를 근거로 매출부터 분석하면, 1분기 엔진 인도 수량은 21대. 선종별로 LNG선 11척, 컨테이너선 9척, 탱커 1척에 탑재될 추진 엔진(2행정 저속)인데, 고객사들이 올해 하반기에서 내년 1분기 사이에 인도할 호선들. 전통 디젤과 이중연료(D/F) 추진 사양 간 mix는 각각 14대, 7대.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 04월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,429원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,429원 대비 19.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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